العقود الآجلة - خيارات التداول البرنامج التعليمي

العقود الآجلة أساسيات السوق العقود الآجلة الأسواق أساسيات الاقتراب من الأسواق الآجلة مع الحذر تجارة العقود الآجلة والخيارات السلع هو مشروع متقلبة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر نادرا ما تكون مناسبة للمستثمرين الأفراد أو عملاء التجزئة العديد من الأفراد يفقدون كل أموالهم، ويمكن أن تكون هناك حاجة لدفع المزيد من استثمرت في البداية تعرف على الأنشطة الاحتيالية في أسواق العقود الآجلة أساسيات تداول العقود الآجلة العقود الآجلة للسلع هي اتفاق لشراء أو بيع سلعة معينة في تاريخ مستقبلي يتم تحديد سعر ومقدار السلعة في وقت الاتفاق تتوقع معظم العقود أن يتم الوفاء بالاتفاق عن طريق التسليم الفعلي للسلعة بعض العقود تسمح بتسوية نقدية بدلا من التسليم يتم تصفية معظم العقود قبل تاريخ التسليم يمنح خيار العقود الآجلة للسلع للمشتري الحق في شراء أو بيع عقد آجلة معين في تاريخ مستقبلي لسعر معين مع استثناءات محدودة، العقود الآجلة للسلع أ يجب أن يتم تداول الخيارات من خلال تبادل من قبل الأشخاص والشركات المسجلة لدى كفتك المستخدمين النموذجيين للأسواق الآجلة معظم المشاركين في الأسواق الآجلة هم منتجو السلع التجارية أو المؤسساتية أو المستهلكين معظم المشاركين هم المتحوطون الذين يتداولون العقود الآجلة لتعظيم قيمة والأصول، والحد من مخاطر الخسائر المالية من التغيرات في الأسعار المشاركين الآخرين المضاربين الذين يحاولون الاستفادة من التغيرات في الأسعار في العقود الآجلة تنظيم المهنيين الآجلة الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع أموال العملاء أو تقديم المشورة التداول يجب تسجيل في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (نفا)، وهي منظمة تنظيم ذاتي معتمدة من قبل كفتك وتسعى كفتك لحماية العملاء من خلال المطالبة: مخاطر السوق والأداء الماضي ليتم الكشف عنها للعملاء العملاء المحتملين أن تبقى في حسابات منفصلة عن أموال الشركات الخاصة وحسابات العملاء إلى يتم تعديلها لتعكس كل يوم تداول القيمة السوقية الحالية في كلوز يراقب كفتك أيضا أنظمة الإشراف المسجل، الضوابط الداخلية وبرامج الامتثال ممارسة المبيعات يوفر نفا معلومات مفصلة للتجار. يرجى زيارة الموقع للحصول على مزيد من المعلومات قبل شراء السلع الآجلة أو عقود الخيارات النظر في تجربتك المالية والأهداف والموارد المالية تعرف كم كنت تستطيع أن تخسر فوق الاستثمار الأولي الخاص بك وفهم جميع الالتزامات عن أي عقد التي تشتريها بدقة مراجعة وثائق الإفصاح عن المخاطر التي يجب أن يقدمها السمسار معرفة من يجب الاتصال مع مشكلة أو سؤال طرح الأسئلة وجمع المعلومات قبل فتح حساب التداول إذا كان لديك أسئلة، على بينة من الأنشطة المشبوهة، أو تعتقد أنك قد تم الاحتيال ، يرجى الاتصال على الفور كفتك. اتصل بالخط الساخن لحماية المستهلك من كفتس على الرقم 866.366.2382 أو أرسل نصيحة أو شكوى. دليل الخيارات المستقبلية تعلم تداول الخيارات ويمكنك الاستفادة من أي حالة في السوق. فهم كيفية تداول سوق الخيارات باستخدام مجموعة واسعة من استراتيجيات الخيارات. اكتشاف فرص تجارية جديدة وطرق مختلفة لتنويع محفظتك الاستثمارية مع السلع والمستقبلية المالية. لمساعدتك على طول الطريق الخاص بك نحو فهم العالم المعقد من المشتقات المالية. ونحن نقدم شاملة العقود الآجلة والخيارات الموارد التعليمية التداول الذي يتضمن الدروس التفصيلية والنصائح والمشورة هنا في دليل الخيارات. خيارات استراتيجية محرك البحث الرسوم البيانية الربح هي تمثيل بصري للنتائج المحتملة للاستراتيجيات الخيارات. يتم بيان الربح أو الخسارة على المحور الرأسي في حين أن سعر السهم الأساسي في تاريخ انتهاء الصلاحية هو رسم بياني على المحور الأفقي. أساسيات الخيار: ما هي خيارات الأسهم قبل أن تبدأ خيارات التداول، يجب أن تعرف بالضبط ما هو خيار الأسهم وفهم النوعين الأساسيين من عقود الخيار - يضع ويدعو. تعرف على كيفية عملها وكيفية تداولها لتحقيق الأرباح. اقرأ أكثر. أساسيات الخيارات الثنائية: ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها تداول الخيارات الثنائية يكتسب شعبية بسرعة منذ إدخالها في عام 2008. تحقق من دليلنا الكامل لتداول الخيارات الثنائية. اقرأ أكثر. إستراتيجية المبتدئين: المكالمات المغطاة المكالمة المغطاة هي إستراتيجية تداول الخيارات الشعبية التي تمكن المساهم من كسب دخل إضافي من خلال بيع المكالمات ضد عقد من أسهمه. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار المشورة: شراء سترادلز في الأرباح شراء سترادلز هو وسيلة رائعة للعب الأرباح. في كثير من الأحيان، فجوة سعر السهم صعودا أو هبوطا بعد تقرير الأرباح الفصلية ولكن في كثير من الأحيان، واتجاه الحركة يمكن أن يكون لا يمكن التنبؤ بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث بيع على الرغم من أن تقرير الأرباح جيد إذا كان المستثمرون يتوقعون نتائج عظيمة. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم أساسيات التداول: لماذا الاستثمار مع خيارات للمستثمر قصير ومتوسط ​​الأجل، والاستثمار في الأسهم خيار توفير مجموعة إضافية من الخيارات الاستثمارية للسماح له الاستفادة بشكل أفضل من رأس ماله الاستثماري. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: فهم الخيار الإغريق عندما خيارات التداول، سوف تأتي عبر استخدام بعض الحروف الهجائية اليونانية مثل دلتا أو غاما عند وصف المخاطر المرتبطة مواقف الخيارات المختلفة. يعرفون باسم الإغريق. اقرأ أكثر. خيار تداول التداول: كيف يمكن للوسيط المنخفض زيادة خيار ينتشر الأرباح بنسبة 50 أو أكثر العديد من الخيارات التجار تميل إلى التغاضي عن آثار رسوم العمولة على الربح أو الخسارة الإجمالية. من السهل أن ننسى رسوم منخفضة 15 عمولة عند كل شبكات التجارة مربحة لك 500 أو أكثر. هيك، فقط 3 الحق. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم نصائح: تأثير توزيعات الأرباح على خيار التسعير إن توزيعات الأرباح النقدية الصادرة عن الأسهم لها تأثير كبير على أسعار خياراتها. وذلك لأن سعر السهم الأساسي من المتوقع أن ينخفض ​​بمقدار توزيعات الأرباح في تاريخ توزيعات الأرباح السابقة. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: وضع نسبة المكالمة - ما هو وكيفية استخدامها معرفة المزيد عن نسبة الدعوة وضع، والطريقة التي يتم اشتقاقها وكيف يمكن استخدامها كمؤشر مناقضة. اقرأ أكثر. المفاهيم المتقدمة: تداول الخيارات الآجلة طريقة أخرى للعب سوق العقود الآجلة هي عن طريق الخيارات على العقود الآجلة. استخدام خيارات للتجارة الآجلة يوفر رافعة مالية إضافية وفتح المزيد من الفرص التجارية للتاجر محنك. اقرأ أكثر. الأسهم الخيار المشورة: يوم التداول باستخدام خيارات خيارات التداول اليوم يمكن أن تكون استراتيجية ناجحة ومربحة ولكن هناك بضعة أشياء تحتاج إلى معرفته قبل استخدام بدء استخدام خيارات التداول اليوم. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم دروس: الكتابة يضع لشراء الأسهم إذا كنت صعودي جدا على مخزون معين على المدى الطويل، وتتطلع لشراء الأسهم ولكن يشعر أنه مبالغ فيها قليلا في الوقت الراهن، ثم قد تحتاج إلى النظر في كتابة خيارات وضع على الأسهم كوسيلة للحصول عليها بسعر مخفض. اقرأ أكثر. خيارات الأسهم نصيحة: الرافعة المالية باستخدام المكالمات، وليس الهامش المكالمات لتحقيق عوائد أعلى في سوق الأسهم، إلى جانب القيام المزيد من الواجبات المنزلية على الشركات التي ترغب في شراء، فإنه غالبا ما يكون من الضروري أن تأخذ على مخاطر عالية. الطريقة الأكثر شيوعا للقيام بذلك هي شراء الأسهم على الهامش. اقرأ أكثر. الخيار الأسهم الدروس: التقاط الأرباح باستخدام المكالمات المغطاة بعض الأسهم تدفع أرباحا سخية كل ثلاثة أشهر. أنت مؤهل للحصول على توزيعات الأرباح إذا كنت تملك على الأسهم قبل تاريخ توزيع الأرباح السابقة. اقرأ أكثر. جاهز لبدء التداول يتم تمويل حساب التداول الجديد الخاص بك فورا مع 5000 من الأموال الافتراضية التي يمكنك استخدامها لاختبار استراتيجيات التداول الخاصة بك باستخدام أوبتيونهوس منصة التداول الافتراضية دون المخاطرة المال بجد. بمجرد البدء في التداول الحقيقي، وجميع الصفقات القيام به في 60 يوما الأولى سوف تكون خالية من عمولة تصل إلى 1000 هذا هو عرض الوقت محدود. أكت نو فيوتشرز أساسيات التداول العقد الآجل هو عقد موحد يستدعي تسليم كمية محددة من منتج معين في وقت ما في المستقبل بسعر محدد سلفا. العقود الآجلة هي أدوات مشتقة مشابهة جدا للعقود الآجلة ولكنها تختلف في بعض الجوانب. يتم تداول العقود الآجلة في البورصات الآجلة في جميع أنحاء العالم، وتغطي مجموعة واسعة من السلع مثل المنتجات الزراعية والماشية والطاقة والمعادن والمنتجات المالية مثل مؤشرات السوق وأسعار الفائدة والعملات. لماذا العقود الآجلة التجارة إن الغرض الرئيسي من سوق العقود الآجلة هو السماح لأولئك الذين يرغبون في إدارة مخاطر السعر (المحوطين) لنقل تلك المخاطر إلى أولئك الذين هم على استعداد لاتخاذ هذه المخاطر (المضاربين) في مقابل فرصة للربح. يمكن للمنتجين والمصنعين الاستفادة من سوق العقود الآجلة للتحوط من مخاطر أسعار السلع التي يحتاجون إليها للشراء أو البيع من أجل حماية هوامش ربحهم. وتستخدم الشركات تحوطا طويلا لتثبيت أسعار المواد الخام التي ترغب في شراءها في المستقبل. لقفل سعر بيع منتج ليتم بيعه في المستقبل، يتم استخدام التحوط القصير. يفترض المضاربون المضاربون أن مخاطر السعر التي يحاول المحوطون تجنبها مقابل إمكانية تحقيق أرباح. ولیس لدیھم مصلحة تجاریة في السلع الأساسیة ویتم تحفیزھم بحتة من خلال الأرباح المحتملة. على الرغم من أن هذا يجعلهم يبدو أنهم مجرد مقامرين، المضاربين تلعب دورا هاما في سوق العقود الآجلة. وبدون المضاربين الذين يسدون الفجوة بين المشترين والبائعين ذوي المصالح التجارية، فإن السوق سيكون أقل مرونة وأقل كفاءة وأكثر تقلبا. المضاربين في المستقبل يأخذون موقف الآجلة طويلة عندما يعتقدون أن سعر الكامنة سوف ترتفع. وهم يأخذون موقف العقود الآجلة قصيرة عندما يعتقدون أن سعر الكامنة سوف تقع. مثال على تجارة العقود الآجلة في مارس، اشترى المضارب الصعودي على فول الصويا أحد مايو فول الصويا الآجلة عند 9.60 للبوشل. كل عقد فول الصويا الآجلة يمثل 5000 بوشل ويتطلب الهامش الأولي 3500. لفتح موقف الآجلة، يتم خصم 3500 من حساب التداول له والتي عقدت من قبل المقاصة الصرف. تعال مايو، وقد ذهب سعر فول الصويا تصل إلى 10 لكل بوشيل. وبما أن السعر قد ارتفع بنسبة 0.40 للبوشل، يمكن للمضارب الخروج من موقعه الآجل بربح 0.40 × 5000 بوشل 2000. جاهز للبدء في التداول العقود الآجلة لشراء أو بيع العقود الآجلة، تحتاج إلى وسيط يمكن التعامل مع الصفقات الآجلة. أوبتيونشوس هو كامل لجنة العقود الآجلة التاجر الذي يوفر وصولا مبسطا إلى أسواق العقود الآجلة في معدلات العقد معقولة للغاية. الخيارات خيارات التداول أي وقت الائتمان تلقى العقود الآجلة خيارات الكتابة هل سبق لك أن تساءلت من الذي يبيع الخيارات الآجلة أن معظم الناس شراء هؤلاء الناس معروفة كما يكتب الكتاب. هدفهم الوحيد هو جمع القسط المدفوع من قبل المشتري الخيار. ويمكن أيضا استخدام كتابة الخيارات لأغراض التحوط والحد من المخاطر. كاتب الخيار لديه العكس تماما لكسب كمشتري الخيار. الكاتب لديه مخاطر غير محدودة وإمكانية الربح محدودة، وهو قسط من خيار ناقص اللجان. عند كتابة خيارات العقود الآجلة عارية خطر الخاص بك هو غير محدود، من دون استخدام توقف. لهذا السبب نوصي بالخروج من المراكز بمجرد تداول السوق من خلال منطقة تعتبرها دعما قويا أو مقاومة قوية. فلماذا يريد أحد أن يكتب خيارا وهنا بعض الأسباب: معظم الخيارات الآجلة تنتهي لا قيمة لها والخروج من المال. لذلك، كاتب الخيار هو جمع قسط الخيار دفع المشتري. هناك ثلاث طرق للفوز ككاتب الخيار. السوق يمكن أن تذهب في الاتجاه الذي فكرت، فإنه يمكن التجارة جانبية وفي قناة، أو حتى يمكن أن تذهب ببطء ضدك ولكن ليس من خلال سعر الإضراب الخاص بك. ميزة هو تسوس الوقت. ويعتقد الكاتب أن العقود الآجلة لن تصل إلى سعر إضراب معين بحلول تاريخ انتهاء صلاحية الخيار. هذا هو المعروف باسم بيع عارية الخيار. للتحوط من موقف الآجلة. على سبيل المثال: الشخص الذي يذهب الكاكاو طويلة في 850 يمكن كتابة 900 دعوة سعر الإضراب الخيار مع حوالي شهر واحد من الوقت حتى انتهاء صلاحية الخيار. هذا يسمح لك لجمع قسط من خيار المكالمة إذا كان الكاكاو يستقر أقل من 900، على أساس انتهاء صلاحية الخيار. كما أنه يسمح لك لتحقيق الربح على العقود الآجلة الفعلية بين 851 و 900. هذه الاستراتيجية أيضا يقلل هامشك على التجارة، وينبغي أن الكاكاو يستمر أقل إلى 800، كنت على الأقل جمع بعض قسط على الخيار الذي كتبته. المخاطر تكمن إذا استمر الكاكاو في الانخفاض لأنك فقط جمع مبلغ معين من قسط والعقود الآجلة لها مخاطر غير محدودة كلما انخفض. وتعتقد شركة المدفع شركة تجارية في كتابة الخيارات على العقود الآجلة. ولكن ينصح بعدم القيام بذلك دون المشورة والخبرة من وسيط المعرفة أو متخصص. تكون صارمة عند اختيار أي الخيارات الآجلة لكتابة ولا أعتقد في كتابة الخيارات على العقود الآجلة كاستراتيجية الوحيدة الخاصة بك. استخدام نفس الاستراتيجية كل شهر على سوق واحد لا بد أن يحرق لك شهر واحد، لأنك في نهاية المطاف كتابة الخيارات على العقود الآجلة عندما كنت لا ينبغي. شركة المدفع للتجارة المحدودة تعتقد أنك يجب أن تعامل كتابة الخيار تماما مثل تداول العقود الآجلة. نحن نعتقد أنك يجب أن تبقى مع الاتجاه الرئيسي عند كتابة الخيارات الآجلة، مع استثناءات نادرة. استخدام تراجع السوق لدعم أو المقاومة وفرص للدخول مع هذا الاتجاه، من خلال كتابة الخيارات الآجلة التي تناسب أفضل أهدافك. التقلب هو عامل مهم آخر عند تحديد أي الخيارات على العقود الآجلة لكتابة، عموما أفضل لبيعها على خيارات العقود الآجلة القيمة ثم تحت الخيارات الآجلة القيمة. تذكر أن لا تتعثر فقط مع التقلب، لأن الخيارات على العقود الآجلة مع تقلبات عالية يمكن دائما الحصول على أعلى. وخلاصة القول هو، واختيار الاتجاه العام للسوق لتصبح ناجحة على المدى الطويل. ونحن نعتقد أيضا في استخدام توقف بناء على المستوطنات الآجلة، وليس على أساس قيمة الخيار. إذا كان السوق يستقر فوق أو أسفل منطقة كنت تعتقد أنه لا ينبغي، ويبدو أن الاتجاه قد عكست على أساس الرسوم البيانية، وربما كان الوقت المناسب للخروج من المواقف الخاصة بك. يمكننا مساعدتك على فهم المخاطر والمكافآت المعنية، وكذلك كيفية التعامل مع حالات معينة، أي إفين سيناريوهات التداول. يمكننا إما مساعدة الخيار الخاص بك كتابة نمط أو يوصي الصفقات والاستراتيجيات نعتقد أنها مناسبة، وذلك باستخدام المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. الخيار شراء ينتشر معظم الخيارات الآجلة تنتهي لا قيمة لها والخروج من المال، وبالتالي معظم الناس يفقدون عند شراء الخيارات على العقود الآجلة. يعتقد المدفع تجارة لا تزال هناك فرصة في شراء. ولكن يجب أن يكون المريض جدا والانتقائية. نحن نعتقد شراء الخيارات الآجلة فقط لأن السوق مرتفع للغاية أو منخفضة، والمعروفة باسم الصيد للخيارات هو خطأ كبير. ارجع إلى إرشادات الوصايا التجارية قبل شراء أي خيارات مستقبلية. إن التقلبات التاريخية والتحليل الفني والاتجاه وجميع العوامل الهامة الأخرى يجب أن يتم تحليلها لزيادة احتمال الربح. وسوف تتلقى جميع حسابات الخدمة الكاملة هذه الدراسات والآراء والتوصيات بناء على طلبها. يمكن استخدام الوصايا التجارية للتجارة المدفع كدليل لمساعدتك في عملية واتخاذ القرارات من اختيار السوق المناسب والخيارات الآجلة للشراء. وهناك استراتيجية مشتركة نقوم بتنفيذ ينطوي على كتابة وشراء الخيارات الآجلة في نفس الوقت، والمعروفة باسم دعوة الثور أو وضع ينتشر الدب. كما يتم استخدام نسبة انتشار و التقويم و ينصح في بعض الأحيان. من فضلك لا تتردد في طلب المساعدة في أي من هذه الاستراتيجيات أو التفسيرات. وفيما يلي بعض الأمثلة التي نستخدمها في كثير من الأحيان: إذا كان يتداول القهوة في 84، يمكننا شراء 1 القهوة 100 المكالمة والكتابة 2 135 المكالمات مع نفس تواريخ انتهاء الصلاحية و 30 يوما من الوقت حتى انتهاء الصلاحية. هذا سيكون في انتظار القهوة تتجه أعلى، ولكن ليس فوق 135 في 30 يوما. الأربعاء يكون جمع نفس المبلغ من قسط كما كان شراء، حتى لو استمرت القهوة أقل ويد تفقد شيئا. وسيتم تحقيق أعلى أرباحنا عند 135 استنادا إلى خيارات انتهاء العقود الآجلة. لتحديد خطر المخاطر أخذ الفرق بين 135 و 100، وهو 35 نقطة وتقسيمها من قبل اثنين، لأننا بعنا اثنين من المكالمات لكل واحد شراؤها. يود ثم إضافة 17.5 نقطة إلى 135 وهذا من شأنه أن تعطيك نقطة التعادل التقريبي على أساس انتهاء صلاحية الخيار. المخاطر تكمن إذا ارتفعت القهوة بشكل كبير أو يستقر فوق 152.50، على أساس انتهاء الصلاحية. وهناك نموذجي استراتيجية انتشار التقويم نستخدمها في كثير من الأحيان سيكون لكتابة 1 الخيار مع حوالي 25 يوما المتبقية حتى انتهاء وشراء 1 مع 60 يوما المتبقية. على سبيل المثال: إذا كانت القهوة تتداول عند 84 ورأينا أن الأسعار قد تتجه ببطء. يمكننا كتابة 1 130 مكالمة القهوة مع وقت أقل وشراء 1 القهوة 130 استدعاء مع المزيد من الوقت في الترقب أن السوق سوف الاتجاه أعلى، ولكن ليس فوق 130 ضربة قبل الخيارات الأولى على انتهاء العقود الآجلة. بعض المخاطر الإضافية هنا تكمن في الفرق بين شهرين العقد. والهدف هو، إذا كان البن يتداول أعلى خلال الشهر المقبل ولكن ليس فوق سعر الإضراب 130، ويد جمع قسط من الخيار الذي بعنا من خلال السماح لها تنتهي لا قيمة له. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخيار الذي اشتريناه قد يحقق أيضا ربحا إذا ارتفعت القهوة أعلى، ولكنها قد تفقد بعض القيمة بسبب تسوس الوقت إذا لم تتجمع القهوة بما فيه الكفاية. ملاحظة: بعض الخيارات الآجلة التجارة على أساس عقود العقود الآجلة مختلفة، وينبغي أن ينظر دائما في التداول الخاص بك. لا تتردد في طلب المساعدة في أي من هذه الاستراتيجيات أو التفسيرات. تذكر، المفتاح لا يزال الذهاب إلى اختيار الاتجاه العام للسوق الصحيح. لذلك، يجب عليك تحليل ودراسة كل حالة السوق مع العديد من سيناريوهات التداول المختلفة وتحديد أي واحد يناسب أفضل المخاطر الخاصة بك. فن تداول هذه الاستراتيجيات هو اتخاذ قرار متى وأين، أسواق العقود الآجلة، وما هي نطاقات للاستخدام. إذا كنت من الخيارات عديمي الخبرة استخدام هذه الاستراتيجيات من خلال برنامج وسيط بمساعدة. لمزيد من المعلومات، راجع موقعنا على الانترنت تداول العقود الآجلة مسرد المصطلحات المواد الواردة في تداول الخيارات الآجلة 101 هو الرأي فقط ولا يضمن أي ربح. وهذه أسواق محفوفة بالمخاطر وينبغي استخدام رأس المال الخطر فقط. النتائج الماضية ليست بالضرورة دالة على النتائج المستقبلية. مدفع تجارة نظرة عامة